Hilfe · Buchhaltung

Buchhaltung: Export und Monatsfreigabe

Belege eines Monats oder Quartals prüfen, als Paket herunterladen und die Übergabe festhalten.

Wer die Buchhaltung sieht

Der Bereich Geschäft → Buchhaltung ist für Owner sichtbar und für Mitglieder mit Buchhaltungszugriff. Den Zugriff vergibt der Owner unter Einstellungen → Benutzer & Zugriff – siehe Team und Rechte.

Zeitraum prüfen

Die Buchhaltung mit Zeitraumwahl, Prüfung und Übergaben

Wähle Monat oder Quartal und den Zeitraum. KAAI prüft die Belege und nennt offene Punkte, zum Beispiel:

Kein Beleg hinterlegt
Kein Lieferantenkontakt zugeordnet
Keine Kontierung hinterlegt

Ist nichts offen, steht dort „Vollständig – bereit für die Übergabe“. Offene Punkte verhindern den Export nicht; sie stehen im Paket dabei.

Paket herunterladen

Paket herunterladen (ZIP) erzeugt den Export mit Ausgangs- und Eingangsrechnungen samt Belegen. Jeder Download wird als Übergabe mit Version und Prüfsumme festgehalten.

Freigeben

Unter Übergaben markiert Freigeben eine Übergabe als an die Buchhaltung übergeben. Die Belege werden dadurch nicht gesperrt: Korrigierst du später etwas, entsteht beim nächsten Export eine neue Version, und der Unterschied ist an der Prüfsumme erkennbar.

Im Chat geht es auch: „Gib den Export für September frei“.

Einrichten

Über Konten & Steuersätze einrichten (rechts oben) bzw. Einstellungen → Buchhaltung pflegst du Abgabezeitraum, Exportprofil, Kontenplan und Steuersätze.