Hilfe · Buchhaltung

Bankabgleich

Bankkonto verbinden – KAAI erkennt Zahlungseingänge und ordnet sie Rechnungen zu.

Bankkonto verbinden

Unter Einstellungen → Bankkonten startest du mit Bankkonto verbinden. Die Freigabe erteilst du direkt bei deiner Bank über den Open-Banking-Anbieter; KAAI speichert keine Bank-Zugangsdaten.

Die Freigabe der Bank läuft nach einiger Zeit ab und muss dann erneuert werden. KAAI weist darauf hin.

Umsätze abholen

Jetzt synchronisieren holt die Umsätze sofort; sonst geschieht das im Hintergrund.

So ordnet KAAI zu

• Eindeutig: Rechnungsnummer im Verwendungszweck und exakt passender Betrag – KAAI markiert die Rechnung als bezahlt und meldet es im Chat.
• Plausibel, aber abweichend: Der Betrag stimmt nicht genau – KAAI macht einen Vorschlag und wartet auf dich.
• Unsicher: Mehrere Rechnungen kommen in Frage – ebenfalls nur ein Vorschlag.

Der Schalter Automatischen Abgleich bei eindeutigem Treffer aktivieren steuert den ersten Fall. Ist er aus, bestätigst du jede Zuordnung selbst.

Vorschläge bearbeiten

Unter Abgleich gibt es vier Reiter:

• Vorschläge – Bestätigen übernimmt die Zuordnung, die Rechnung ist danach bezahlt. Du kannst auch eine andere Rechnung wählen oder die Buchung ignorieren.
• Offen – Buchungen ohne Zuordnung
• Zugeordnet – erledigte Zuordnungen, automatisch erkannte sind gekennzeichnet. Rückgängig löst eine Zuordnung wieder.
• Ignoriert – Buchungen, die keine Rechnung betreffen

Der Abgleich gilt für Zahlungseingänge zu Ausgangsrechnungen und für Abbuchungen zu Eingangsrechnungen.